清明假期，万科又有大消息！

4月5日，万科在深交所互动易平台集中作出多个回复，对今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排、政府支持情况、暂不分红等多个话题进行回应。

上月底，万科公布2023年业绩：当期实现营业收入4657.4亿元，同比下降7.6%；归属于上市公司股东的净利润121.6亿元，同比下降46.4%。

在业绩说明会上，万科董事会主席郁亮表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口。公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。

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万科最新回应

涉分红、偿债、流动性等话题

具体来看此次万科集中回应的内容——

提问：今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排如何？然后明年将会是境内债到期的高峰，加起来超过300亿人民币，对此集团有何部署？

万科：2024年的境外债券只有二季度还有折合人民币56亿的债务到期，公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务，公司都会有相应的应对。

提问：深铁于3季度业绩会时有提出计划为万科注入100亿的流动性，已注入多少？其余是否有具体的计划？深圳市政府还有其他支持计划吗？

万科：在沟通会议后深圳市国资委协调了多家国企与公司对接，以市场化、法治化方式，推动各项具体支持措施落地，包括：帮助处置流动性比较低的不动产和长期股权投资；认购集团旗下印力的消费基础设施REITs；通过深圳国企和公司之间的产业协同，推动多个项目的合作；积极协调金融资源支持公司。

访客目前这些项目有的已经完成，有的已经支付，还有的在逐步落地过程中。未来全部落地完成以后，预计可以帮助公司释放流动性在百亿规模以上。

提问：经营性物业政策对集团有帮助吗？集团有在谈经营性物业贷款吗？集团可用作支持贷款的经营性物业有多少呢？

万科：在保持开发项目融资稳定的同时，集团持续拓展融资渠道，通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来，已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元。

提问：对于公司2023年度不进行分红的决定感到无比的意外，建议公司适当调整分红政策。

万科：当前行业正在经历深度调整，公司希望通过暂不进行现金分红，更好的应对不确定性，维护在特殊时期的经营安全性，为公司度过行业调整提供更有力的保障，也恳请各位投资者的理解。

提问：集团现在发债的渠道还畅通吗？

万科：公司拥有多元化的融资渠道，与主要金融机构保持着长期的合作关系，在融资上继续得到支持。对于具体的融资方案，公司会结合市场环境和业务发展需要，从优化融资结构、降低融资成本的角度出发进行选择。

提问：2月的销售大幅下跌，以这个销售水平，每月现金流会平衡吗？

万科：在经营端，公司会继续坚持积极销售，坚守跑赢大势的目标，保持领先的回款率。在支出端，随着交付高峰的过去，今年经营端的支出压力也在下降，公司将继续保持全年经营层面现金流为正。

管理团队坚决不躺平

作为最早喊出“活下去”的房企，近期万科的相关话题频繁引发市场关注。

3月28日晚间，万科发布2023年度报告。2023年万科实现营业收入4657.4亿元，同比下降7.6%；实现归母净利润121.6亿元，同比下降46.4%。对于利润的下滑，万科在年报中表示，主要原因是开发业务结算规模和结算毛利率均有下降，且对部分开发项目计提了减值。

利润大幅下降之余，万科表示，经过综合考量，2023年度公司不派发股息，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。也即，在连续31年分红后，万科的分红传统被打破。

在次日的业绩说明会上，万科董事会主席郁亮表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口，公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。

对于分红问题，万科董事会秘书朱旭回应称，“万科一直以来非常注重现金分红来回馈股东，连续31年分红1030亿元，历史平均分红率33.3%，也是万科历年股权融资的2.8倍，这也是我们一直引以为傲的。基于这个背景，董事会在考虑取消2023年分红的时候，真的是非常艰难。”

3月初，万科出现“债务展期”传言。彼时市场消息称，万科高层到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。

4月3日，万科在再次就与保险公司商谈磋商债务展期的话题作出回应。

万科表示，公司一直保持多元化的融资渠道，随着经营性业务的增多，险资不动产债权投资计划成为融资渠道之一，其久期长的特点能匹配经营性业务的特性与融资需求。万科与险资机构在设立不动产债权投资计划时，一般会将该投资计划的总期限设置为10年或以上，并会在此期限内设置选择权时点，有些是双向的，也有些是单向的，以此保留财务上的灵活性，这是行业的惯例操作。每次面临赎回选择权时，双方均会提前进行沟通，就存续方案如利率、期限等做交流，是常规性业务沟通。

对于股民提出“在二级市场上买回被恶意做空的债券”的建议，万科表示，公司会密切关注市场变化，继续加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

另外，近期有公司在微信公众号上发表文章举报“郁亮操控万科谋取私利”。对此，万科方面回应称，相关恶意言论内容严重失实。“烟台万科和当地合作方的纠纷，目前已经进入司法程序，我们相信法律会给出公正的判断。相关不实指控和商业诋毁，已经构成对个人的诽谤罪和对公司名誉权及商业信誉的非法侵害，公司会采取法律行动维护合法权益。”

（文章来源：中国基金报）